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易方达沪深300医药ETF联接A(001344)

2020-01-23     1.1844-2.2853%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)1,737,682.75-2,112,104.48-14,987,413.99-12,906,219.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-13,832,636.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)188,955,060.72180,300,825.29210,493,740.54228,634,391.67
期末单位基金资产净值(元)1.161.091.011.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0021.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.060.00