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泓德泓富混合A(001357)

2021-08-02     2.26820.6032%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)508,817,950.15581,100,934.331,094,849,017.24449,799,695.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,477,835,216.590.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.700.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)322,709,359.254,577,209,073.714,677,823,018.174,039,512,820.68
期末单位基金资产净值(元)2.282.162.211.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0066.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00144.560.00