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宝盈祥泰混合A(001358)

2026-09-18     1.07250.0466%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)8,959.063,991.9628,691.498,846.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)218,798.290.00256,680.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,692,452.973,974,411.624,199,349.784,315,313.07
期末单位基金资产净值(元)1.061.071.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.200.000.290.00
基金累计净值增长率(%)33.760.0034.020.00