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宝盈祥泰混合A(001358)

2023-01-31     1.14870.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)685,862.311,822,735.61-3,856,874.12-1,155,898.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0030,748,947.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)144,575,328.37249,117,320.59246,962,650.89245,315,163.90
期末单位基金资产净值(元)1.151.151.141.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.980.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0029.980.00