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国联安添鑫灵活配置混合A(001359)

2024-09-30     1.13550.4334%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)136,451.00-1,585,189.59-4,224,266.48-452,040.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,215,903.7012,389,039.8838,351,795.8241,469,902.34
期末单位基金资产净值(元)1.141.151.121.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00