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景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接(001361)
2024-04-30
0.5710
-0.8681%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-14,826,706.78
-1,033,727.36
-566,895.17
-57,891.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
263,996,131.21
323,897,777.64
331,517,053.16
364,815,442.67
期末单位基金资产净值(元)
0.57
0.58
0.60
0.67
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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