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长城久惠混合A(001363)

2023-03-24     1.4989-0.5837%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)1,101,559.96151,998.64-90,767.88-155,711.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0020,667,192.940.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.650.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,288,715.7744,358,048.6952,311,946.2745,582,973.08
期末单位基金资产净值(元)1.511.491.651.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0059.600.00