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长城久惠混合A(001363)

2024-06-14     1.31900.2661%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,067,914.48-10,566,914.96-8,778,788.44131,655.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,827,856.170.0011,934,910.75
单位基金可分配净收益(元)0.000.280.000.36
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,406,228.6640,797,661.9843,571,441.5044,790,565.00
期末单位基金资产净值(元)1.301.281.341.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.260.00-9.47
基金累计净值增长率(%)0.0023.200.0031.62