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长城久惠混合(001363)

2021-10-15     1.72010.5789%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)14,850,177.2714,051,313.62459,988.4915,173,952.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)20,867,196.330.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.650.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,838,576.9553,397,004.8369,238,926.9272,574,478.01
期末单位基金资产净值(元)1.651.571.631.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.570.000.000.00
基金累计净值增长率(%)59.560.000.000.00