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大成正向回报灵活配置混合(001365)

2021-07-23     1.7670-3.2841%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)5,430,535.563,018,057.9469,675,852.4135,228,688.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0029,502,166.020.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.530.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)118,152,539.8785,974,081.6786,102,874.0992,457,058.30
期末单位基金资产净值(元)1.911.541.531.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0084.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0053.300.00