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大成正向回报灵活配置混合(001365)

2020-06-05     1.09501.7658%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)16,778,658.247,438,911.0313,835,628.498,593,129.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-66,413,856.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.33
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)127,773,763.40140,527,122.47140,801,393.61135,935,620.30
期末单位基金资产净值(元)0.890.830.760.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0017.79
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-31.80