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大成正向回报灵活配置混合A(001365)

2024-03-28     1.04301.1639%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-4,921,352.23-246,341.05-2,519,027.82-725,161.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-2,887,096.990.00599,294.590.00
单位基金可分配净收益(元)-0.050.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,088,753.5347,202,000.1845,867,088.2451,686,046.60
期末单位基金资产净值(元)0.951.021.011.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-12.240.00-6.030.00
基金累计净值增长率(%)-5.400.001.300.00