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兴业稳固收益一年理财债券(001368)

2022-05-20     1.00430.0398%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)27,333,570.70383,176,747.26102,190,863.15201,746,860.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021,673,148.920.0076,199,636.29
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,038,544,925.645,513,676,333.9815,176,960,205.1315,074,769,341.98
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.650.001.35
基金累计净值增长率(%)0.005.720.004.43