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易方达新丝路混合(001373)

2024-07-22     1.6410-0.2432%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)55,956,402.20-79,638,736.95-189,799,287.0014,149,465.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,998,935,475.193,163,739,567.883,334,485,886.393,581,654,868.53
期末单位基金资产净值(元)1.631.681.731.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00