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易方达新丝路混合(001373)

2021-10-22     2.0130-0.9838%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)859,194,824.201,577,972,174.91669,279,410.671,525,442,664.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,705,029,612.284,584,102,796.685,763,900,278.405,125,406,385.85
期末单位基金资产净值(元)1.841.651.781.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00