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华夏现金增利货币B(001374)
2024-04-24
0.4846
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
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2016-09-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
35,069,509.26
135,285,264.79
30,440,453.81
47,039,046.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,260,886,832.55
4,891,841,954.90
5,084,712,908.72
5,401,028,139.78
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.04
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
26.84
0.00
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