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华夏现金增利货币B(001374)
2026-10-25
0.2943
0.0000%
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基金本期净收益(元)
13,039,679.45
13,239,460.03
13,564,838.54
14,394,028.50
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,275,692,715.28
4,203,147,650.73
4,225,663,704.13
4,239,750,833.14
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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