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金元顺安优质精选灵活配置混合C类(001375)
2024-07-26
1.1257
1.0684%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2019-09-30
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2016-06-30
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2015-06-30
至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-45,494,196.72
-511,873,442.65
69,259,722.12
18,705,383.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
464,249,350.43
794,719,089.46
2,475,972,216.49
1,109,985,162.39
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.40
1.78
1.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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