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金元顺安灵活配置混合C(001375)

2022-08-12     1.5790-1.5770%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-2,145,303.26-2,815,802.7650,891,790.677,108,537.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0029,444,398.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.640.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)69,282,478.8068,914,539.0575,359,891.4972,764,277.76
期末单位基金资产净值(元)1.511.501.641.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.050.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0041.740.00