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金元顺安优质精选灵活配置混合C(001375)

2024-04-16     1.2749-4.7872%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)90,085,760.3518,705,383.822,120,654.412,381,382.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)961,191,399.830.007,541,160.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.690.000.560.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,475,972,216.491,109,985,162.3921,979,929.2725,345,008.88
期末单位基金资产净值(元)1.781.711.641.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)29.060.0018.560.00
基金累计净值增长率(%)53.880.0041.360.00