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金元顺安优质精选灵活配置混合C(001375)
2024-04-24
1.3423
1.0160%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-10-09
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
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2015-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-511,873,442.65
90,085,760.35
18,705,383.82
2,120,654.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
961,191,399.83
0.00
7,541,160.65
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.69
0.00
0.56
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
794,719,089.46
2,475,972,216.49
1,109,985,162.39
21,979,929.27
期末单位基金资产净值(元)
1.40
1.78
1.71
1.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
29.06
0.00
18.56
基金累计净值增长率(%)
0.00
53.88
0.00
41.36
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