泓德泓富混合C(001376) - 搜狐基金

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泓德泓富混合C(001376)

2026-09-30 1.2239

0.5918%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	-522,050.87	196,952.94	550,952.39	382,030.50
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	6,156,879.77	7,354,744.08	7,083,726.12	7,398,159.93
期末单位基金资产净值(元)	1.16	1.30	1.30	1.34
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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