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泓德泓富混合C(001376)

2021-07-30     2.1928-0.4088%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)642,923.25362,505.06619,781.71231,295.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00786,534.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.660.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,149,691.482,404,930.112,590,998.411,859,826.66
期末单位基金资产净值(元)2.222.112.161.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0065.180.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00138.750.00