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中融新经济混合A(001387)

2022-06-24     4.65701.9037%
主要财务指标
  日期： 至
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)1,428,510.3541,605,826.2713,518,037.2923,829,820.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00162,854,297.460.0097,272,208.74
单位基金可分配净收益(元)0.002.410.002.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)263,039,617.29335,464,214.77211,132,348.23194,276,457.25
期末单位基金资产净值(元)4.064.964.444.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0035.050.0010.78
基金累计净值增长率(%)0.00550.110.00433.30