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中融新经济混合A(001387)

2021-04-16     3.4610-0.8594%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)49,580,864.5818,899,675.4022,389,209.945,503,166.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)110,603,084.620.0059,914,597.570.00
单位基金可分配净收益(元)1.640.001.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)247,874,720.58242,668,245.93148,538,303.8396,982,588.13
期末单位基金资产净值(元)3.673.373.022.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)81.350.0048.900.00
基金累计净值增长率(%)381.390.00295.260.00