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中融新经济混合C(001388)

2022-01-26     2.68601.1295%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)1,440,171.024,943,320.889,328,330.755,194,886.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0026,892,795.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.810.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)102,136,902.6275,680,627.6381,408,466.8884,948,881.51
期末单位基金资产净值(元)3.002.692.462.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00166.170.00