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国富金融地产混合A(001392)
2023-09-28
1.1509
-0.2513%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2019-06-30
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2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
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至
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2022-06-30
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2020-09-30
2020-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
298,113.58
-92,431.66
21,030.47
-297,821.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,170,571.90
11,794,751.09
11,918,004.73
12,357,148.17
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.18
1.17
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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