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国富金融地产混合A(001392)
2024-09-12
1.0343
0.4565%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-585,852.11
-576,054.61
-572,052.20
143,419.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
716,064.94
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.08
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,499,099.91
10,016,084.88
9,863,338.85
11,199,157.28
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.05
1.02
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
6.48
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
8.15
0.00
0.00
0.00
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