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2025-07-18
1.3703
1.0993%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
655.19
84,392.86
-9,797.50
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
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0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
7,906,794.26
8,108,892.41
9,499,099.91
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.25
1.23
1.08
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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