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国富金融地产混合C(001393)

2024-06-12     1.1068-0.1173%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-281,500.59-280,521.9169,452.9287,414.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00864,915.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,662,934.564,779,897.305,448,422.485,808,784.87
期末单位基金资产净值(元)1.081.051.191.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.83
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.49