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国富金融地产混合C(001393)
2024-07-26
1.1053
-0.7097%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2015-12-31
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-11,470.37
-281,500.59
-280,521.91
69,452.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,580,423.86
4,662,934.56
4,779,897.30
5,448,422.48
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.08
1.05
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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