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华泰柏瑞健康生活混合(001398)

2020-02-24     1.22701.4888%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)66,486,645.8050,019,580.909,898,836.6820,952,607.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)567,561,999.99584,738,469.60606,171,531.14648,745,684.08
期末单位基金资产净值(元)0.990.910.850.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00