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华泰柏瑞健康生活混合(001398)
2024-04-26
1.1680
1.3889%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2018-06-30
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2016-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-4,327,890.77
-8,483,470.91
-6,829,301.07
-3,269,751.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
30,454,183.24
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.37
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
86,056,039.62
92,792,264.62
94,754,166.96
113,080,852.12
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.24
1.21
1.37
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-4.73
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
36.90
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