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信诚新选混合A(001402)

2021-09-22     1.36700.0732%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)19,184,028.5810,881,066.4060,759,109.2637,714,532.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-47,292,958.490.00-60,572,795.040.00
单位基金可分配净收益(元)-0.150.00-0.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)407,622,817.91336,743,788.47344,385,726.40407,216,916.00
期末单位基金资产净值(元)1.331.291.261.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.380.0018.240.00
基金累计净值增长率(%)33.200.0026.400.00