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信诚新选混合A(001402)

2020-11-26     1.24800.1605%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)37,714,532.0719,445,359.839,190,758.364,354,224.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-115,496,889.180.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.350.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)407,216,916.00374,022,655.58355,880,662.41354,751,715.59
期末单位基金资产净值(元)1.231.131.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.520.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.800.000.00