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中信保诚新选混合A(001402)

2024-03-28     1.28400.0779%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-660,402.21-85,783.25-540,579.33357,646.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-2,424,917.210.00-522,683.590.00
单位基金可分配净收益(元)-0.240.00-0.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,782,295.5412,995,711.803,390,253.40106,569,243.28
期末单位基金资产净值(元)1.271.271.311.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-2.380.000.310.00
基金累计净值增长率(%)27.100.0030.600.00