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中信保诚新选混合A(001402)
2026-10-08
1.9363
0.0775%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-9,033,938.58
-369,822.96
491,672.69
256,120.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
115,365,217.34
118,290,184.89
2,981,262.82
2,120,950.87
期末单位基金资产净值(元)
2.09
2.17
1.93
1.70
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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