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信诚新选混合A(001402)

2020-10-23     1.2360-0.4029%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)19,445,359.839,190,758.364,354,224.391,998,322.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-115,496,889.180.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.350.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)374,022,655.58355,880,662.41354,751,715.59343,966,047.95
期末单位基金资产净值(元)1.131.071.071.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.520.000.000.00
基金累计净值增长率(%)12.800.000.000.00