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招商国企改革主题混合(001403)

2021-06-18     1.72001.7150%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)43,504,135.65224,248,430.9695,887,308.2734,461,774.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00141,506,318.760.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.620.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)291,182,321.76369,799,939.59373,398,095.20471,553,425.55
期末单位基金资产净值(元)1.571.621.401.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0052.970.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0062.000.000.00