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招商国企改革主题混合(001403)
2024-04-19
1.0610
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-12,918,230.84
-9,409,560.41
8,279,601.95
646,894.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
2,464,992.62
0.00
41,845,239.43
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.01
0.00
0.22
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
172,374,030.59
199,645,938.78
227,898,650.14
200,348,804.08
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.12
1.23
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-8.06
0.00
10.96
0.00
基金累计净值增长率(%)
1.50
0.00
22.50
0.00
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