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招商移动互联网产业股票基金A(001404)
2024-04-24
1.1089
4.0146%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
2024-03-31
2023-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2020-06-30
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2019-03-31
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2018-09-30
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-175,503,648.29
-120,235,510.02
-80,613,215.83
47,227,354.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
118,816,401.81
0.00
302,418,975.58
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.10
0.00
0.24
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,298,574,187.76
1,422,087,971.59
1,631,746,806.95
1,868,206,919.84
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.19
1.28
1.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-3.42
0.00
18.46
基金累计净值增长率(%)
0.00
19.00
0.00
45.96
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