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东方红策略精选混合A(001405)

2026-10-15     1.6108-0.3526%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)17,889,186.999,080,431.548,299,027.627,085,565.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)284,877,747.610.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.490.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)938,934,683.83960,118,790.85673,017,706.52608,231,694.98
期末单位基金资产净值(元)1.621.621.621.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.100.000.000.00
基金累计净值增长率(%)90.180.000.000.00