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诺安创新驱动混合A(001411)

2021-10-15     1.50103.5172%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,145,271.824,153,739.851,182,613.43-1,324,139.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,299,461.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)47,733,435.9624,576,986.26129,748,153.5929,842,461.48
期末单位基金资产净值(元)1.431.091.091.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.240.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0021.730.00