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德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)
2023-12-08
1.1203
0.9734%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
2023-09-30
2023-06-30
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2022-12-31
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2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-2,206,132.50
-346,795.53
973,000.92
-21,119,316.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
3,301,573.96
0.00
1,987,102.03
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.20
0.00
0.18
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
16,945,257.05
20,145,058.90
14,499,889.59
13,226,722.56
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.20
1.32
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.63
0.00
-18.36
基金累计净值增长率(%)
0.00
36.00
0.00
33.82
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