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德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)
2024-04-30
1.2280
-0.6955%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
2024-03-31
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2023-06-30
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
652,277.90
-1,912,227.59
-2,206,132.50
-346,795.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,179,623.33
0.00
3,301,573.96
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.14
0.00
0.20
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
23,049,311.00
17,562,947.77
16,945,257.05
20,145,058.90
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.14
1.08
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.98
0.00
1.63
基金累计净值增长率(%)
0.00
29.83
0.00
36.00
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