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中信保诚新锐混合A(001415)

2026-09-08     1.3071-0.3355%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)3,803,353.007,688,317.4720,496,773.125,729,870.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0018,736,492.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)119,097,467.39114,037,952.41206,205,804.04221,999,327.04
期末单位基金资产净值(元)1.401.241.281.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0022.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0044.130.00