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中信保诚新锐混合A(001415)

2024-03-18     1.02200.0979%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-160,319.05-264,198.90-710,957.14836,806.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00825,871.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,806,549.158,697,578.8822,980,292.22160,690,825.85
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.660.00