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中信保诚新锐混合A(001415)
2026-11-11
1.1849
0.4323%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
3,839,212.31
3,803,353.00
7,688,317.47
20,496,773.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
18,736,492.65
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.12
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
107,609,185.87
119,097,467.39
114,037,952.41
206,205,804.04
期末单位基金资产净值(元)
1.26
1.40
1.24
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
22.76
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
44.13
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