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南方大数据300指数A(001420)
2024-07-26
1.0324
1.3747%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
13,281,875.10
-50,565,233.86
3,117,748.58
6,436,662.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
157,006,267.07
165,238,582.33
229,872,911.94
179,240,071.67
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.15
1.36
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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