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2026-10-13
2.1505
1.0383%
主要财务指标
日期：
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2025-12-31
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基金本期净收益(元)
8,683,036.15
48,868,616.43
28,631,817.69
27,560,591.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
272,601,812.44
303,786,475.05
281,850,284.98
286,018,469.25
期末单位基金资产净值(元)
1.80
2.03
1.91
1.87
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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