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南方大数据300指数A(001420)

2024-06-20     1.1185-0.8422%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-50,565,233.867,220,575.146,436,662.29-2,333,835.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0060,541,890.540.0046,160,769.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.360.000.33
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)165,238,582.33229,872,911.94179,240,071.67184,759,976.89
期末单位基金资产净值(元)1.151.361.311.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.140.009.15
基金累计净值增长率(%)0.0035.750.0033.31