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2023-09-30
基金本期净收益(元)
-305,677.42
-172,917.20
-1,876,533.95
-590,722.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1,465,732.41
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.40
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,430,126.51
4,993,961.08
5,722,540.03
6,198,662.10
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.36
1.56
1.59
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-31.54
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
46.50
0.00
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