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招商丰泽混合A(001427)
2024-04-30
1.7120
0.2342%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
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2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2023-03-31
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2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2017-03-31
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2016-06-30
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2015-12-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-6,359,929.12
-15,296,038.11
-1,710,695.78
4,470.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
113,583,025.41
169,230,842.14
415,493,369.79
425,740,060.35
期末单位基金资产净值(元)
1.66
1.57
1.66
1.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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