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易方达瑞享混合I(001437)

2020-08-07     2.2810-1.4261%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)3,147,112.0710,075,791.9114,058,698.048,625,461.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)177,706,190.96128,964,693.61130,094,101.55119,947,093.43
期末单位基金资产净值(元)2.001.461.481.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00