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易方达瑞享混合I(001437)

2024-11-01     2.8526-2.5419%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-96,365,703.13-29,863,463.60-81,151,302.90-43,299,290.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)472,126,190.26460,173,949.81511,177,389.88710,903,134.92
期末单位基金资产净值(元)2.852.512.582.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00