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易方达瑞享混合E(001438)

2020-09-30     1.81900.4972%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)203,426.29813,306.386,676,309.245,333,080.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00449,693.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,187,140.9610,938,114.695,925,099.5175,916,966.62
期末单位基金资产净值(元)1.641.191.211.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0049.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0021.400.00