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华商双翼平衡混合(001448)

2021-12-03     1.82700.9950%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)3,485,645.943,439,780.082,311,541.43-6,267,075.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,055,625.770.0054,416.29
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,488,378.0121,825,568.5619,383,493.7926,305,369.77
期末单位基金资产净值(元)1.641.451.211.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.880.0010.02
基金累计净值增长率(%)0.0045.000.0029.60