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鹏华弘鑫混合A(001453)

2021-06-24     1.2535-0.0478%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)10,589,625.8837,371,779.6214,661,207.087,263,324.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021,739,203.490.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)574,688,662.28453,233,249.59545,252,400.79350,851,738.28
期末单位基金资产净值(元)1.211.211.181.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.250.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0028.490.000.00