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鹏华弘鑫混合C(001454)

2026-11-04     1.19685.5379%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-308,207.85412,403.48-111,833.43266,997.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00586,881.34
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,203,058.123,506,585.074,102,888.455,271,224.73
期末单位基金资产净值(元)1.401.531.341.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0014.54
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0054.91