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鹏华弘鑫混合C(001454)
2024-09-13
1.0994
-0.6686%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-17,717,918.47
-252,170.20
48,965.65
-16,304.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
530,681.38
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.13
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
29,937,985.96
97,901,316.67
4,724,074.05
12,574,263.81
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.41
1.18
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.73
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
29.13
0.00
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