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景顺长城中证500ETF联接(001455)

2021-07-30     0.99000.1011%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)201.24558,974.64-10,812,250.348,862,235.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-7,781,838.980.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)88,206,912.6374,801,030.1877,867,611.7776,224,491.29
期末单位基金资产净值(元)0.990.910.920.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0026.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-7.800.00