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华商新常态混合A(001457)
2026-10-27
0.6750
-1.1713%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-3,727,329.87
5,226,289.55
9,302,419.45
16,194,272.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-26,604,310.51
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.23
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
78,100,214.45
91,090,481.15
98,025,834.70
110,056,026.78
期末单位基金资产净值(元)
0.76
0.87
0.87
0.93
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
38.22
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
103.44
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