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光大保德信一带一路混合(001463)

2021-01-19     1.5050-1.8905%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)77,426,821.17107,209,200.2759,149,378.70106,090,324.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,734,356.160.00-107,040,795.82
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.00-0.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)273,635,222.61353,877,396.81372,719,029.40482,975,224.31
期末单位基金资产净值(元)1.301.200.880.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0038.500.0030.86
基金累计净值增长率(%)0.0019.800.00-13.50