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光大保德信一带一路混合A(001463)
2024-07-26
0.8720
-0.1145%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2020-06-30
2020-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
2,096,860.61
-10,977,241.62
-39,748,905.41
-8,504,254.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-11,297,325.34
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.11
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
88,527,494.77
87,858,719.55
91,118,711.65
102,665,425.39
期末单位基金资产净值(元)
0.89
0.87
0.89
0.98
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-30.31
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-11.00
0.00
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