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光大保德信一带一路混合A(001463)
2025-05-23
0.9400
-0.9484%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
4,165,926.87
-2,487,477.88
2,096,860.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
91,173,385.56
94,561,656.54
88,527,494.77
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.94
0.96
0.89
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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