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光大保德信一带一路混合(001463)

2021-09-28     1.38400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)9,665,920.228,968,609.97194,067,247.4277,426,821.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0072,842,109.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.420.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)225,522,361.11202,739,611.59254,880,641.20273,635,222.61
期末单位基金资产净值(元)1.481.371.461.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0068.550.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0045.800.00