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华富永鑫灵活配置混合A(001466)
2024-04-24
1.0754
2.8599%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-16,253.28
-15,510.32
-8,346.15
2,767.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-5,178.04
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
611,174.23
474,199.84
651,777.49
281,386.04
期末单位基金资产净值(元)
1.07
0.95
1.03
0.98
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-7.98
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-1.81
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