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华富永鑫灵活配置混合C(001467)
2026-09-18
1.9208
1.3882%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-195,403,203.15
-123,976,912.52
-317,686.38
2,429,435.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
735,761,830.71
1,463,163,676.64
177,317,060.17
106,955,642.35
期末单位基金资产净值(元)
1.46
2.06
1.77
1.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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