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融通通鑫灵活配置混合(001470)

2020-07-31     1.33500.5271%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)26,867,242.3060,797,196.4021,252,343.2829,076,344.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,073,086,380.641,257,040,127.751,381,780,755.411,203,195,503.91
期末单位基金资产净值(元)1.271.211.191.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00