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易方达国防军工混合(001475)

2021-09-28     1.87401.8478%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)328,684,991.9379,264,180.381,357,594,932.75279,806,209.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,365,313,706.210.00584,019,065.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.150.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,289,333,320.5811,166,110,668.188,423,545,394.658,532,391,565.91
期末单位基金资产净值(元)1.591.311.581.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.440.0095.670.00
基金累计净值增长率(%)58.800.0058.100.00