行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达国防军工混合(001475)

2021-01-21     1.60900.7514%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)841,946,045.36279,806,209.68197,529,157.2238,313,520.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,423,545,394.658,532,391,565.913,221,592,263.042,627,021,386.05
期末单位基金资产净值(元)1.581.340.970.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00