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易方达国防军工混合A(001475)
2024-04-24
1.2000
1.7812%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2023-03-31
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2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-899,055,612.96
-796,315,031.00
-157,447,939.19
-374,994,012.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,811,300,775.16
0.00
2,373,511,993.62
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.24
0.00
0.29
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,153,328,186.08
10,602,681,174.84
11,583,121,845.34
13,146,728,658.28
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.39
1.45
1.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-20.95
0.00
-8.28
基金累计净值增长率(%)
0.00
38.50
0.00
60.70
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