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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元(001481)

2023-02-01     0.1056-2.2222%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)245,647,562.6990,761,903.58516,570,805.62249,548,276.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,695,517,530.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.390.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,791,105,386.992,825,072,830.082,628,493,637.052,682,055,342.72
期末单位基金资产净值(元)0.730.680.610.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0031.130.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-39.210.00