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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元(001481)

2022-01-24     0.07731.8445%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)186,881,897.25151,816,127.04353,240,199.76274,757,408.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,490,561,655.603,009,758,150.823,283,235,697.943,865,038,402.95
期末单位基金资产净值(元)0.460.470.470.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00