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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元(001481)

2020-07-06     0.03940.2545%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-41,144,738.31-49,539,303.75-13,968,145.10-80,394,463.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-3,845,109,491.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.53
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,190,993,621.714,367,329,348.294,038,164,610.953,427,416,337.64
期末单位基金资产净值(元)0.180.420.400.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.39
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-52.90