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天弘新价值混合A(001484)
2026-09-30
1.7690
1.7427%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
24,797,907.13
16,652,874.21
21,702,685.11
13,338,610.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
86,143,657.54
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.56
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
238,695,628.05
352,822,044.46
343,836,639.92
288,209,666.00
期末单位基金资产净值(元)
1.56
1.66
1.58
1.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-0.96
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
84.34
0.00
0.00
0.00
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