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天弘新价值混合A(001484)
2025-03-24
1.3895
0.1297%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2015-09-30
至
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2016-03-31
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
17,613,515.88
-15,615,219.45
16,649,687.31
574,586.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
643,526,099.26
645,714,303.26
491,723,232.48
386,891,441.55
期末单位基金资产净值(元)
1.37
1.68
1.50
1.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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