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宝盈优势产业混合A(001487)

2024-06-19     3.2152-0.4150%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)2,214,229.638,837,206.46687,120.7219,664,585.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00500,124,829.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.55
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)986,884,321.95870,360,655.03909,207,101.81962,600,262.92
期末单位基金资产净值(元)3.142.942.932.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.76
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00239.48