宝盈优势产业混合A(001487) - 搜狐基金

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宝盈优势产业混合A(001487)

2026-09-18 3.2453

1.5076%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	32,984,125.21	-3,721,191.25	-38,362,350.32	-24,144,611.41
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	265,224,537.81	265,363,077.43	312,353,361.51	399,752,563.90
期末单位基金资产净值(元)	4.00	2.83	2.85	3.22
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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