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汇添富国企创新增长股票A(001490)
2024-04-26
1.6580
1.2828%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
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至
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2023-03-31
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2016-06-30
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2015-12-31
2015-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-122,087,720.39
-15,674,149.50
-8,673,404.94
-8,465,612.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
347,656,270.53
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.80
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
541,042,543.32
589,298,449.09
750,910,379.56
783,014,739.03
期末单位基金资产净值(元)
1.63
1.68
1.75
1.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-5.81
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
79.90
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