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汇添富国企创新增长股票A(001490)

2024-06-20     1.65800.3025%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-122,087,720.39-32,813,167.04-8,673,404.94-2,408,628.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00237,577,667.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.680.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)541,042,543.32589,298,449.09750,910,379.56783,014,739.03
期末单位基金资产净值(元)1.631.681.751.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.300.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0067.500.000.00