主要财务指标 |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 18,735,405.32 | 3,597,488.63 | 1,347,740.09 | 1,238,100.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -546,167.44 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 335,341,631.95 | 306,007,416.23 | 55,615,989.58 | 56,369,280.80 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.37 | 1.30 | 1.21 | 1.20 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.96 | 0.00 | 0.00 |