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东方新价值混合A(001495)
2022-08-10
1.3004
-0.2531%
主要财务指标
日期：
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2020-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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至
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2020-06-30
2020-03-31
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2018-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
基金本期净收益(元)
-1,640,332.44
-8,617,602.30
1,405,692.74
10,626,986.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,166,800.71
63,814,578.10
134,523,070.25
227,349,422.25
期末单位基金资产净值(元)
1.33
1.35
1.48
1.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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