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国投瑞银新增长混合A(001499)

2023-02-03     1.4708-0.3591%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-1,316,494.641,825,914.62632,348.54-1,248,996.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00102,826,455.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.440.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)209,850,714.53362,844,203.64352,494,652.27406,346,863.59
期末单位基金资产净值(元)1.451.511.521.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.840.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0086.340.00