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国投瑞银新增长混合A(001499)
2024-04-17
1.4082
0.5426%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
490,102.15
-115,068.42
-2,273,019.08
3,499,387.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
16,706,724.94
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.39
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
61,674,802.88
64,201,783.97
76,851,379.15
148,238,061.14
期末单位基金资产净值(元)
1.45
1.45
1.46
1.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-0.14
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
83.12
0.00
0.00
0.00
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