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国投瑞银新增长混合A(001499)

2021-07-28     1.4885-0.0202%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)7,874,044.569,703,344.6549,579,168.6522,715,775.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0092,149,527.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)382,213,697.09383,043,832.79383,411,765.53364,781,569.75
期末单位基金资产净值(元)1.481.441.441.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0024.730.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0071.180.00