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景顺长城泰和回报混合A(001506)

2020-09-17     1.3070-0.1528%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)379,018.3961,177.442,523,701.631,145,407.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,970,731.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)56,890,043.2755,618,249.9756,727,688.3255,183,558.34
期末单位基金资产净值(元)1.261.241.261.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.520.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0025.800.00