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景顺长城泰和回报混合A(001506)

2021-09-28     1.33800.2247%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,712,058.231,081,943.982,333,150.49963,075.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)14,963,824.360.0013,272,470.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.330.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)60,949,152.3260,735,867.5360,862,425.3258,694,465.78
期末单位基金资产净值(元)1.361.351.351.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.300.007.630.00
基金累计净值增长率(%)35.800.0035.400.00