富国新动力灵活配置混合A(001508) - 搜狐基金

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富国新动力灵活配置混合A(001508)

2026-09-24 2.8290

-1.0147%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	-124,751,501.90	106,682,706.16	300,970,332.87	241,640,840.31
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	1,275,377,570.94	1,764,675,128.57	2,081,310,972.57	2,435,150,757.01
期末单位基金资产净值(元)	2.89	3.23	3.34	3.56
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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