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大成安汇金融债债券E(001516)

2024-09-06     1.04350.0383%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)408,548.73365,571.30421,695.02141,345.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,299,548.610.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,825,316.6636,724,848.7837,348,418.6637,197,185.23
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.400.000.000.00
基金累计净值增长率(%)14.090.000.000.00