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大成安汇金融债债券E(001516)
2024-09-06
1.0435
0.0383%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-08-03
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
至
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2015-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
408,548.73
365,571.30
421,695.02
141,345.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,299,548.61
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.04
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
35,825,316.66
36,724,848.78
37,348,418.66
37,197,185.23
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.04
1.03
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.40
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
14.09
0.00
0.00
0.00
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