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国寿安保成长优选股票(001521)

2020-07-08     1.50901.2072%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)5,322,018.09277,522.64-2,885,879.441,130,411.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-8,075,446.85
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)96,900,284.09135,162,350.56129,501,904.04376,591,298.07
期末单位基金资产净值(元)1.081.231.060.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0018.24
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.09