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国寿安保成长优选股票A(001521)
2025-07-22
1.2260
-0.0815%
主要财务指标
日期：
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2025-03-31
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基金本期净收益(元)
0.00
0.00
-262,113,433.56
-97,493,550.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
717,110.58
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
0.00
521,370,298.37
1,020,591,984.08
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.00
1.14
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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