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华泰柏瑞精选回报混合(001524)

2022-05-24     1.1751-0.5585%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-5,298,686.5372,523,375.9228,869,545.8935,454,759.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00242,025,430.160.00190,808,123.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.370.000.34
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)829,007,465.84897,398,337.86818,718,414.80757,023,741.41
期末单位基金资产净值(元)1.321.371.361.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.680.007.09
基金累计净值增长率(%)0.0036.930.0033.70